市場押注美國結束加息,中港股市走升,港股連升三日直迫萬八關,北水繼續吸資,但淨流入額放緩至8.4億元。本週焦點為內地經濟數據。週二,內地公布 10 月進出口貿易數據,料出口跌幅收窄;週四,內地公布10 月 CPI,預期通脹率轉負值,現通縮壓力;同日,內地公布新增貸款及社會融資,料數據轉弱。週五,美國公布密歇根大學消費信心指數。
業績方面,新能源車股陸續公布10月份銷量。比亞迪 (01211) 在銷量上繼續稱冠,達30萬輛。在「蔚小理」中,理想汽車 (02015) 、小鵬汽車 (09868) 單月交付創新高,按年均升約3倍,車股動力增強。
理想汽車月交付首次突破四萬輛大關,10月交付新車40,422輛,按年增長302.1%。截至2023年10月31日,理想汽車全年累計交付284,647輛,持續看好理想汽車第四季衝刺4萬輛月銷,年底或有望衝刺4.5萬的月銷量;年底重點為MEGA發佈會和通勤NOA推進情況。
公司野心是將MEGA打造成50萬以上銷量第一的產品(對應月銷超過1萬),該行樂觀判斷若MEGA能在純電能力、大空間、智能化等方面均做出突破,產品力持續引領市場,月銷量估計能達到至少5000至8000輛。
理想於第四季另一個核心關注點為其首個純電平台車型MEGA預計年底發佈,定價預計在50萬元人民幣以上,目前MEGA外觀圖已官宣,整體外觀設計相較傳統MPV車型來説變化極大,具備非常高的辨識度。
對於近期理想面臨大波動調整,核心原因或來自華為問界新產品的競爭,理想第三季若如該行預期單車利潤有所下滑,該行判斷市場或過度負面解讀下滑原因,所以後續估值或續有波動。
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